| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AP Constructions | 288 129.00 | 257 303.00 | 30 825.00 | 288 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 102.00 | 18 716.00 | 1 387.00 | 20 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 714.00 | 276 018.00 | 155 696.00 | 431 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 325 508.00 | | 325 508.00 | 325 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 686.00 | | 356 686.00 | 356 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 400.00 | 276 018.00 | 512 382.00 | 788 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 279 079.00 | 313 379.00 | | 279 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 167.00 | 65 700.00 | | 66 167.00 |
DL TOTAL (I) | 347 446.00 | 381 279.00 | | 347 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 803.00 | 90 503.00 | | 159 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 972.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | 4 136.00 | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 936.00 | 96 790.00 | | 164 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 382.00 | 478 069.00 | | 512 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 390.00 | 52 244.00 | | 20 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 18 513.00 | | 18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 536.00 | 113 337.00 | | 112 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 369.00 | 47 637.00 | | 46 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 167.00 | 65 700.00 | | 66 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 864.00 | 16 154.00 | | 259 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 864.00 | 16 154.00 | | 259 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 257.00 | 15 257.00 | 100 000.00 | 115 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 936.00 | 20 390.00 | 100 000.00 | 164 936.00 |