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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
AP Constructions | 628 460.00 | 314 451.00 | 314 009.00 | 628 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 234.00 | 330 041.00 | 331 193.00 | 661 234.00 |
BZ Autres créances | 138 676.00 | | 138 676.00 | 138 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
CF Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 359.00 | | 247 359.00 | 247 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 593.00 | 330 041.00 | 578 553.00 | 908 593.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 719.00 | -130 067.00 | | -130 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | -652.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 276 137.00 | 269 281.00 | | 276 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 934.00 | 175 615.00 | | 171 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 707.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 416.00 | 305 636.00 | | 302 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 553.00 | 574 917.00 | | 578 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 102.00 | 176 322.00 | | 173 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 072.00 | 38 110.00 | | 39 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 217.00 | 38 762.00 | | 32 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | -652.00 | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 902.00 | 22 139.00 | | 307 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 902.00 | 22 139.00 | | 307 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
VI Groupe et associés | 171 934.00 | 171 934.00 | | 171 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 676.00 | 138 676.00 | | 138 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 724.00 | 138 676.00 | 48.00 | 138 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 416.00 | 173 102.00 | | 302 416.00 |