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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 583.00 | 148 724.00 | 12 858.00 | 161 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 343.00 | 84 661.00 | 74 682.00 | 159 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 873.00 | 236 521.00 | 302 351.00 | 538 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 379.00 | | 238 379.00 | 238 379.00 |
BZ Autres créances | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CF Disponibilités | 503 910.00 | | 503 910.00 | 503 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 079.00 | | 828 079.00 | 828 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 952.00 | 236 521.00 | 1 130 431.00 | 1 366 952.00 |
CU Autres participations | 139 104.00 | | 139 104.00 | 139 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 365 399.00 | 287 219.00 | | 365 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446.00 | 78 180.00 | | 31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 488 805.00 | 457 359.00 | | 488 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 949.00 | 63 188.00 | | 339 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 693.00 | 10 460.00 | | 65 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 155 253.00 | | 152 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 684.00 | 123 829.00 | | 78 684.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 625.00 | 416 791.00 | | 641 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 431.00 | 874 151.00 | | 1 130 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 990.00 | 24 531.00 | | 211 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 855.00 | 24 531.00 | | 208 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 950.00 | 330 042.00 | 9 907.00 | 339 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 968.00 | 306 968.00 | | 306 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 675.00 | 306 968.00 | 707.00 | 307 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 626.00 | 631 718.00 | 9 907.00 | 641 626.00 |