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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 113.00 | 24 654.00 | 1 458.00 | 26 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 388.00 | 24 654.00 | 198 733.00 | 223 388.00 |
060 Stock marchandises | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
110 Total général Actif | 304 631.00 | 24 654.00 | 279 976.00 | 304 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 297.00 | 393 394.00 | | 236 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 468.00 | 393 422.00 | | 251 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 872.00 | 225 318.00 | | 120 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 252.00 | -13 970.00 | | 8 252.00 |
242 Autres charges externes. | 54 904.00 | 57 803.00 | | 54 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 1 094.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 715.00 | 89 953.00 | | 70 715.00 |
252 Charges sociales | 6 841.00 | 17 126.00 | | 6 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | 333.00 | | 348.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 432.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 108.00 | 378 089.00 | | 265 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 640.00 | 15 333.00 | | -13 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 445.00 | 13 033.00 | | -13 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 073.00 | | | 222 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 387.00 | | | 27 387.00 |