| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 17 729.00 | 7 628.00 | 25 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 439.00 | 17 729.00 | 9 711.00 | 27 439.00 |
BT Marchandises | 84 887.00 | | 84 887.00 | 84 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 847.00 | 17 729.00 | 167 118.00 | 184 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 326.00 | | 872 326.00 | 872 326.00 |
FG Production vendue services | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 558.00 | | 883 558.00 | 883 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 558.00 | | | 920 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 177.00 | | | 920 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 409.00 | | 30.00 | 27 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 30.00 | 2 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 561.00 | 2 168.00 | | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | 2 168.00 | | 15 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 519.00 | 24 437.00 | 2 082.00 | 26 519.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 146.00 | 125 146.00 | | 125 146.00 |