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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 555.00 | -26 615.00 | | -30 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | -3 939.00 | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 33 407.00 | 23 944.00 | | 33 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 1 430.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | 19 044.00 | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 540.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 294.00 | 22 910.00 | | 13 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 702.00 | 46 855.00 | | 46 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294.00 | 22 910.00 | | 13 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 1 430.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 1 318.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 1 318.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 048.00 | 1 320.00 | | 18 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586.00 | 5 260.00 | | 8 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 463.00 | -3 940.00 | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 44 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 44 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |