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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 3 210.00 | 1 621.00 | 4 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 831.00 | 3 210.00 | 1 621.00 | 4 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
110 Total général Actif | 41 101.00 | 3 210.00 | 37 891.00 | 41 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 248.00 | 221 743.00 | | 109 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 1 314.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 801.00 | 223 057.00 | | 128 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | 405.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 121 777.00 | 177 121.00 | | 121 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 12 195.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 172.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 086.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | 849.00 | | 503.00 |
262 Autres charges | 19 333.00 | 24 288.00 | | 19 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 579.00 | 227 116.00 | | 144 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 779.00 | -4 059.00 | | -15 779.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 984.00 | 4 260.00 | | 5 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 131.00 | 201.00 | | -10 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 854.00 | | | 16 854.00 |