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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 054.00 | 11 384.00 | 670.00 | 12 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 007.00 | 11 384.00 | 72 623.00 | 84 007.00 |
060 Stock marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
084 Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
110 Total général Actif | 94 066.00 | 11 384.00 | 82 682.00 | 94 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
224 Production immobilisée | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 718.00 | | | 211 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | | | -618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
242 Autres charges externes. | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
252 Charges sociales | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 283.00 | | | 210 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
294 Charges financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 820.00 | | | -5 820.00 |