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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332.00 | 17 391.00 | 13 940.00 | 31 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 229.00 | 104 251.00 | 14 978.00 | 119 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 848.00 | 123 630.00 | 29 219.00 | 152 848.00 |
BT Marchandises | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 222 619.00 | | 222 619.00 | 222 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 002.00 | | 384 002.00 | 384 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 850.00 | 123 630.00 | 413 221.00 | 536 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 975.00 | 67 242.00 | | 53 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | 8 733.00 | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 117 861.00 | 108 975.00 | | 117 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 504.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 864.00 | 60 143.00 | | 112 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 525.00 | 24 532.00 | | 25 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | 26 982.00 | | 62 077.00 |
EA Autres dettes | 11 543.00 | 406.00 | | 11 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 360.00 | 112 566.00 | | 295 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 221.00 | 221 542.00 | | 413 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 551.00 | 6 297.00 | | 146 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 848.00 | | | 152 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 265.00 | 6 297.00 | | 144 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 732.00 | 15 897.00 | | 107 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 745.00 | 15 897.00 | | 105 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 046.00 | 117 746.00 | 300.00 | 118 046.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 496.00 | 107 496.00 | 75 000.00 | 182 496.00 |