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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716 760.00 | 356 076.00 | 360 684.00 | 716 760.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 134.00 | 356 076.00 | 361 058.00 | 717 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 433.00 | 5 210.00 | 21 223.00 | 26 433.00 |
072 Créances – Autres | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
084 Disponibilités | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 826.00 | 5 210.00 | 131 616.00 | 136 826.00 |
110 Total général Actif | 853 960.00 | 361 286.00 | 492 674.00 | 853 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
242 Autres charges externes. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 174.00 | | | 40 174.00 |