| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 451.00 | 113 096.00 | 182 356.00 | 295 451.00 |
040 Immobilisations financières | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 939.00 | 113 096.00 | 216 843.00 | 329 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
072 Créances – Autres | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
110 Total général Actif | 475 067.00 | 113 096.00 | 361 971.00 | 475 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 410.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 203.00 | | | 203.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 047.00 | 1 551.00 | | 1 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 341.00 | 3 149.00 | | 27 341.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 208.00 | 222 034.00 | | 249 208.00 |
224 Production immobilisée | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
230 Autres produits | 31 506.00 | 20 732.00 | | 31 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 311.00 | 247 466.00 | | 312 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 551.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 117.00 | 2 433.00 | | 13 117.00 |
242 Autres charges externes. | 157 615.00 | 121 915.00 | | 157 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 3 902.00 | | 6 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 666.00 | 55 983.00 | | 56 666.00 |
252 Charges sociales | 13 309.00 | 8 433.00 | | 13 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 401.00 | 44 972.00 | | 62 401.00 |
262 Autres charges | 889.00 | 41.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 073.00 | 239 231.00 | | 310 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 238.00 | 8 235.00 | | 2 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 109.00 | 51 571.00 | | 42 109.00 |
294 Charges financières | 3 320.00 | 2 557.00 | | 3 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 517.00 | 33 427.00 | | 34 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 3 451.00 | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 923.00 | 20 371.00 | | 5 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 939.00 | | | 329 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329 939.00 | | | 329 939.00 |