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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 258 942.00 | | 1 258 942.00 | 1 258 942.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 442.00 | | 1 268 442.00 | 1 268 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 242.00 | | 1 328 242.00 | 1 328 242.00 |
CU Autres participations | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 287.00 | -1 195 485.00 | | -1 193 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 342.00 | 2 198.00 | | -10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 371.00 | 1 106 713.00 | | 1 096 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 288.00 | 229 269.00 | | 231 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 2 860.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 871.00 | 232 304.00 | | 231 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 242.00 | 1 339 017.00 | | 1 328 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 3 195.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 039.00 | 19 138.00 | | 16 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 381.00 | 16 940.00 | | 26 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 342.00 | 2 198.00 | | -10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 482.00 | 1 243 482.00 | | 1 243 482.00 |
VI Groupe et associés | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 942.00 | 1 258 942.00 | | 1 258 942.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |