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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 268.00 | 9 732.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 1 854.00 | 2 042.00 | 3 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 824.00 | 17 122.00 | 76 703.00 | 93 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CF Disponibilités | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 811.00 | | 283 811.00 | 283 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 635.00 | 17 122.00 | 360 513.00 | 377 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 601.00 | 9 311.00 | | 2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | -6 709.00 | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 26 918.00 | 8 101.00 | | 26 918.00 |
DP Provisions pour risques | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 66.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 690.00 | 61 179.00 | | 62 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 75.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 097.00 | 21 941.00 | | 19 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 445.00 | 175 673.00 | | 219 445.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 36 373.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 871.00 | 295 307.00 | | 306 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 513.00 | 303 408.00 | | 360 513.00 |