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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 865.00 | 7 461.00 | 404.00 | 7 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 757.00 | 16 353.00 | 404.00 | 16 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | 1 925.00 | 2 695.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 761.00 | 1 925.00 | 19 836.00 | 21 761.00 |
110 Total général Actif | 38 518.00 | 18 278.00 | 20 240.00 | 38 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 950.00 | 10 851.00 | | 6 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 830.00 | 10 852.00 | | 13 830.00 |
242 Autres charges externes. | 2 745.00 | 2 159.00 | | 2 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 143.00 | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 250.00 | 3 726.00 | | 1 250.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | 1 537.00 | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | 2 439.00 | | 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 250.00 | 10 005.00 | | 7 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 581.00 | 847.00 | | 6 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 581.00 | 847.00 | | 6 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |