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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 3 878.00 | 1 380.00 | 5 258.00 |
040 Immobilisations financières | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 638.00 | 3 878.00 | 31 760.00 | 35 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
084 Disponibilités | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
110 Total général Actif | 115 338.00 | 3 878.00 | 111 459.00 | 115 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 147.00 | 21 922.00 | | 10 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 647.00 | 21 922.00 | | 17 647.00 |
242 Autres charges externes. | 4 817.00 | 4 638.00 | | 4 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 339.00 | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 1 332.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 104.00 | 6 310.00 | | 6 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 543.00 | 15 612.00 | | 11 543.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 298.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 2 387.00 | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 372.00 | 13 523.00 | | 11 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 453.00 | | | 453.00 |