| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 307.00 | 9 428.00 | 4 880.00 | 14 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 544.00 | 9 220.00 | 38 324.00 | 47 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 153.00 | 18 949.00 | 43 204.00 | 62 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | 2 000.00 | 1 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 645.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 990.00 | 2 000.00 | 36 990.00 | 38 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 143.00 | 20 949.00 | 80 194.00 | 101 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 495.00 | 19 264.00 | | 3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | -15 769.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 15 955.00 | 10 095.00 | | 15 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 795.00 | 30 721.00 | | 49 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 531.00 | | 1 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 10 428.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970.00 | 899.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 239.00 | 42 580.00 | | 64 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 194.00 | 52 674.00 | | 80 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | 9 750.00 | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | 9 750.00 | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 210.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | 7 654.00 | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 7 864.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 1 886.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 695.00 | 130 943.00 | | 155 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 835.00 | 146 713.00 | | 149 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | -15 769.00 | | 5 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 497.00 | | 26 216.00 | 58 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 561.00 | 62 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 561.00 | 61 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 196.00 | | 26 216.00 | 58 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 536.00 | 11 178.00 | 15 765.00 | 23 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 234.00 | 11 178.00 | 15 765.00 | 23 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |