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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 789.00 | | 161 789.00 | 161 789.00 |
CF Disponibilités | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 476.00 | | 206 476.00 | 206 476.00 |
CU Autres participations | 161 789.00 | | 161 789.00 | 161 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 723.00 | 19 149.00 | | 43 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 514.00 | 24 573.00 | | 38 514.00 |
DK Provisions réglementées | 2 631.00 | 1 749.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 85 968.00 | 46 572.00 | | 85 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 861.00 | 134 929.00 | | 112 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | 8 728.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 509.00 | 143 657.00 | | 120 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 476.00 | 190 229.00 | | 206 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 986.00 | 30 796.00 | | 29 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -882.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 484.00 | 27 968.00 | | 41 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970.00 | 3 395.00 | | 2 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 514.00 | 24 573.00 | | 38 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 789.00 | | | 161 789.00 |