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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 830.00 | 78.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 119.00 | 12 925.00 | 18 194.00 | 31 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 309.00 | 36 353.00 | 51 957.00 | 88 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 777.00 | 51 108.00 | 70 669.00 | 121 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 185.00 | | 126 185.00 | 126 185.00 |
CF Disponibilités | 164 707.00 | | 164 707.00 | 164 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 220.00 | | 299 220.00 | 299 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 997.00 | 51 108.00 | 369 889.00 | 420 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 855.00 | 42 758.00 | | 99 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 180.00 | 57 097.00 | | 47 180.00 |
DL TOTAL (I) | 158 035.00 | 110 855.00 | | 158 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 743.00 | 65 741.00 | | 47 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 155.00 | 18 014.00 | | 14 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 445.00 | 36 976.00 | | 86 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 538.00 | 43 594.00 | | 62 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 854.00 | 164 325.00 | | 211 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 889.00 | 275 180.00 | | 369 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 358.00 | 164 325.00 | | 182 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 723.00 | | 3 054.00 | 118 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | 123.00 | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 497.00 | | 2 931.00 | 116 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 377.00 | 23 731.00 | | 27 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 44.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591.00 | 23 687.00 | | 25 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 735.00 | 130 335.00 | 400.00 | 130 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |