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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 175 531.00 | | 175 531.00 | 175 531.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 557.00 | | 199 557.00 | 199 557.00 |
110 Total général Actif | 199 557.00 | | 199 557.00 | 199 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 178 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 936.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 566.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 001.00 | 179 502.00 | | 9 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 531.00 | 66 000.00 | | 175 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175 531.00 | 57 605.00 | | -175 531.00 |
242 Autres charges externes. | 17 986.00 | 22 932.00 | | 17 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 929.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 090.00 | 23 101.00 | | 22 090.00 |
252 Charges sociales | 9 562.00 | 8 365.00 | | 9 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | 4 954.00 | | 3 145.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 13.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 515.00 | 184 899.00 | | 54 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 514.00 | -5 397.00 | | -45 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | 30 000.00 | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 2 195.00 | 348.00 | | 2 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 053.00 | 16 525.00 | | 34 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 326.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 761.00 | 6 404.00 | | -42 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |