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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 657.00 | 632.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 4 366.00 | 6 586.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 796.00 | 6 023.00 | 32 773.00 | 38 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 806.00 | 6 023.00 | 65 783.00 | 71 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 501.00 | | 3 295.00 | 35 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | | 3 295.00 | 9 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 2 106.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 2 106.00 | | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 481.00 | 25 481.00 | 5 000.00 | 30 481.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
ST Autres comptes | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |