| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
AP Constructions | 3 380 251.00 | 3 178 380.00 | 201 871.00 | 3 380 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 338.00 | 314 338.00 | | 314 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 513.00 | 411 036.00 | 4 477.00 | 415 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 354.00 | 3 913 626.00 | 207 727.00 | 4 121 354.00 |
BT Marchandises | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
BZ Autres créances | 296 403.00 | | 296 403.00 | 296 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 459 228.00 | | 459 228.00 | 459 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 218.00 | 70 575.00 | 755 644.00 | 826 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 572.00 | 3 984 201.00 | 963 371.00 | 4 947 572.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 524 490.00 | | | 524 490.00 |
DH Report à nouveau | -3 215 158.00 | | | -3 215 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 777.00 | | | 295 777.00 |
DL TOTAL (I) | -334 891.00 | | | -334 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 018.00 | | | 1 276 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 262.00 | | | 1 298 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 371.00 | | | 963 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 262.00 | | | 1 298 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 600.00 | | | 550 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 375.00 | | | 601 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 598.00 | | | 305 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 777.00 | | | 295 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 804.00 | | | 4 121 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 4 121 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 110 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 102.00 | | | 4 110 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 294.00 | 160 333.00 | | 3 753 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 422.00 | 160 333.00 | | 3 743 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 018.00 | 1 276 018.00 | | 1 276 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 403.00 | 296 403.00 | | 296 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 515.00 | 296 403.00 | 1 112.00 | 297 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 262.00 | 1 298 262.00 | | 1 298 262.00 |