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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 5 136.00 | 2 454.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 574.00 | 64 968.00 | 31 607.00 | 96 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 154.00 | 1 399 074.00 | 69 080.00 | 1 468 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 939.00 | 1 469 178.00 | 105 761.00 | 1 574 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BZ Autres créances | 1 171 803.00 | | 1 171 803.00 | 1 171 803.00 |
CF Disponibilités | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 888.00 | | 1 284 888.00 | 1 284 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 827.00 | 1 469 178.00 | 1 390 649.00 | 2 859 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 447.00 | | | 542 447.00 |
DL TOTAL (I) | 552 447.00 | 10 000.00 | | 552 447.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 866.00 | 34 751.00 | | 311 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 939.00 | 158 358.00 | | 136 939.00 |
EA Autres dettes | 377 398.00 | 16 556.00 | | 377 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 202.00 | 209 665.00 | | 826 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 649.00 | 219 665.00 | | 1 390 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 405.00 | -337 750.00 | 3 074 655.00 | 3 412 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 405.00 | -337 750.00 | 3 074 655.00 | 3 412 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 069.00 | | | 204 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 230.00 | 2 619 204.00 | | 3 093 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 783.00 | 2 619 204.00 | | 2 550 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 447.00 | | | 542 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 029.00 | | 1 909.00 | 1 573 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 819.00 | | 1 909.00 | 1 562 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 893.00 | 43 285.00 | | 1 425 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 1 810.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 567.00 | 41 475.00 | | 1 422 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 866.00 | 311 866.00 | | 311 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
UP Prêts | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VI Groupe et associés | 204 069.00 | 204 069.00 | | 204 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 803.00 | 1 171 803.00 | | 1 171 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 171.00 | 1 215 171.00 | | 1 215 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 202.00 | 826 202.00 | | 826 202.00 |