| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 274 479.00 | | 1 274 479.00 | 1 274 479.00 |
AP Constructions | 5 097 911.00 | 2 556 701.00 | 2 541 210.00 | 5 097 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 719.00 | 481.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 589.00 | 2 558 420.00 | 3 816 170.00 | 6 374 589.00 |
BT Marchandises | 867 007.00 | | 867 007.00 | 867 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 101.00 | 1 186.00 | 116 915.00 | 118 101.00 |
BZ Autres créances | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
CF Disponibilités | 1 000 120.00 | | 1 000 120.00 | 1 000 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 825.00 | 1 186.00 | 2 203 639.00 | 2 204 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 414.00 | 2 559 606.00 | 6 019 808.00 | 8 579 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 8 848.00 | 16 022.00 | | 8 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 938.00 | 28 825.00 | | 156 938.00 |
DL TOTAL (I) | 308 785.00 | 187 848.00 | | 308 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 615.00 | 4 624 006.00 | | 4 549 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 756.00 | 495 444.00 | | 618 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 13 242.00 | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 967.00 | 31 251.00 | | 71 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | 290.00 | | 12 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 387.00 | 126 302.00 | | 106 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 023.00 | 5 290 535.00 | | 5 711 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 808.00 | 5 478 382.00 | | 6 019 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 628.00 | 1 135 914.00 | | 1 634 628.00 |