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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
072 Créances – Autres | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
084 Disponibilités | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
110 Total général Actif | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
242 Autres charges externes. | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
252 Charges sociales | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 678.00 | | | -20 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 678.00 | | | -20 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DH Report à nouveau | -26 805.00 | -6 127.00 | | -26 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 919.00 | -20 677.00 | | -8 919.00 |
DL TOTAL (I) | -11 199.00 | -2 279.00 | | -11 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | 7 152.00 | | 8 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 704.00 | 8 187.00 | | 6 704.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 126.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 288.00 | 31 249.00 | | 35 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 089.00 | 28 969.00 | | 24 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
FG Production vendue services | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 573.00 | | | 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 216.00 | 47 555.00 | | 41 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 135.00 | 68 233.00 | | 50 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 919.00 | -20 677.00 | | -8 919.00 |