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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 115.00 | 42 299.00 | 816.00 | 43 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 6 717.00 | 224.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 056.00 | 49 016.00 | 1 040.00 | 50 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 905.00 | 2 700.00 | 36 205.00 | 38 905.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 362.00 | 2 700.00 | 43 662.00 | 46 362.00 |
110 Total général Actif | 96 418.00 | 51 716.00 | 44 702.00 | 96 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 689.00 | 63 593.00 | | 52 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 631.00 | 2.00 | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 320.00 | 63 595.00 | | 62 320.00 |
242 Autres charges externes. | 20 811.00 | 26 634.00 | | 20 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 598.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 480.00 | 29 328.00 | | 29 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 1 938.00 | | 1 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 511.00 | 59 398.00 | | 53 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 809.00 | 4 197.00 | | 8 809.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 143.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 401.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | -401.00 | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 900.00 | 4 342.00 | | 8 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |