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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 025.00 | -1.00 | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 917.00 | 71 317.00 | 22 600.00 | 93 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 188.00 | 89 588.00 | 22 599.00 | 112 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 309.00 | 89 588.00 | 31 721.00 | 121 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 378.00 | -95 430.00 | | -86 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 237.00 | 9 052.00 | | 37 237.00 |
DL TOTAL (I) | -4 141.00 | -41 378.00 | | -4 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 822.00 | 64 822.00 | | 17 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 16 688.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 862.00 | 81 510.00 | | 35 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 721.00 | 40 132.00 | | 31 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 701.00 | 13 952.00 | | 41 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463.00 | 4 900.00 | | 4 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 237.00 | 9 052.00 | | 37 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |