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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583.00 | 1 445.00 | 138.00 | 1 583.00 |
BT Marchandises | 248 553.00 | | 248 553.00 | 248 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 200.00 | | 290 200.00 | 290 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 622.00 | | 241 622.00 | 241 622.00 |
BZ Autres créances | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CF Disponibilités | 356 017.00 | | 356 017.00 | 356 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 820.00 | | 1 274 820.00 | 1 274 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 403.00 | 1 445.00 | 1 274 958.00 | 1 276 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 549 952.00 | 454 575.00 | | 549 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 646.00 | 95 377.00 | | -155 646.00 |
DL TOTAL (I) | 403 106.00 | 558 752.00 | | 403 106.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 211.00 | 679 196.00 | | 838 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148.00 | 54 713.00 | | 10 148.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 1 092.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 852.00 | 735 002.00 | | 848 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 958.00 | 1 293 754.00 | | 1 274 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 852.00 | 735 002.00 | | 848 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 211.00 | 838 211.00 | | 838 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 188.00 | 380 188.00 | | 380 188.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 852.00 | 848 852.00 | | 848 852.00 |