| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 8 550.00 | 1 480.00 | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AP Constructions | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 836.00 | 112 983.00 | 16 853.00 | 129 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 20 122.00 | 4 578.00 | 24 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 149.00 | 147 337.00 | 96 812.00 | 244 149.00 |
BT Marchandises | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 068.00 | 6 554.00 | 392 514.00 | 399 068.00 |
BZ Autres créances | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CF Disponibilités | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 358.00 | 6 554.00 | 472 804.00 | 479 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 508.00 | 153 892.00 | 569 616.00 | 723 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
DH Report à nouveau | -51 219.00 | | | -51 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | -51 219.00 | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 8 804.00 | 748.00 | | 8 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 740.00 | 85 627.00 | | 144 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 14 375.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 669.00 | 123 814.00 | | 47 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 036.00 | 298 439.00 | | 355 036.00 |
EA Autres dettes | 13 293.00 | 19 916.00 | | 13 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 811.00 | 542 171.00 | | 560 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 616.00 | 542 918.00 | | 569 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 541.00 | | 1 328 541.00 | 1 328 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 541.00 | | 1 328 541.00 | 1 328 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | 50 902.00 | | 5 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 744.00 | 50 902.00 | | 8 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | 2 849.00 | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 2 849.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | 48 053.00 | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 691.00 | 1 653 408.00 | | 1 352 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 634.00 | 1 704 628.00 | | 1 344 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | -51 219.00 | | 8 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 086.00 | 24 111.00 | | 24 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 333.00 | 2 046.00 | | 1 333.00 |