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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 399.00 | 33 839.00 | 6 560.00 | 40 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 399.00 | 33 839.00 | 6 560.00 | 40 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
110 Total général Actif | 95 847.00 | 33 839.00 | 62 007.00 | 95 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 862.00 | 129 443.00 | | 101 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 2 004.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 862.00 | 131 447.00 | | 107 862.00 |
242 Autres charges externes. | 37 585.00 | 47 312.00 | | 37 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 849.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 942.00 | 51 497.00 | | 48 942.00 |
252 Charges sociales | 11 046.00 | 24 120.00 | | 11 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 6 431.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 422.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 398.00 | 130 631.00 | | 102 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | 815.00 | | 5 464.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 16.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 240.00 | 538.00 | | 5 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 209.00 | | | 6 209.00 |