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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 183 683.00 | 41 064.00 | 142 619.00 | 183 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 3 391.00 | 3 958.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 733.00 | 44 455.00 | 3 081 278.00 | 3 125 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
CF Disponibilités | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 107.00 | | 380 107.00 | 380 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 841.00 | 44 455.00 | 3 461 386.00 | 3 505 841.00 |
CU Autres participations | 2 914 699.00 | | 2 914 699.00 | 2 914 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 867.00 | -67 074.00 | | -96 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 495.00 | -29 792.00 | | -51 495.00 |
DK Provisions réglementées | 184 285.00 | 182 863.00 | | 184 285.00 |
DL TOTAL (I) | 72 922.00 | 122 996.00 | | 72 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 944.00 | 286 615.00 | | 275 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 249.00 | 2 831 234.00 | | 3 064 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 10 861.00 | | 21 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 14 836.00 | | 11 855.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 463.00 | 3 143 548.00 | | 3 388 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 386.00 | 3 266 544.00 | | 3 461 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 686.00 | 2 883 918.00 | | 3 139 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510.00 | 1 893.00 | | 8 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932.00 | 3 315.00 | | 9 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 932.00 | -3 315.00 | | -9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 777.00 | 64 254.00 | | 45 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 273.00 | 94 047.00 | | 97 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 495.00 | -29 792.00 | | -51 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 976.00 | | 4 757.00 | 3 120 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 276.00 | | 4 757.00 | 206 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 699.00 | | | 2 914 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525.00 | 9 930.00 | | 34 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | 9 930.00 | | 34 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 863.00 | 1 422.00 | | 182 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 944.00 | 27 167.00 | 111 200.00 | 275 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 249.00 | 3 064 249.00 | | 3 064 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 160.00 | 317 160.00 | | 317 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 519.00 | 317 519.00 | | 317 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 463.00 | 3 139 686.00 | 111 200.00 | 3 388 463.00 |