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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 794.00 | 18 134.00 | 50 660.00 | 68 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 980.00 | 14 301.00 | 25 679.00 | 39 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 587.00 | 32 435.00 | 77 152.00 | 109 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BZ Autres créances | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CF Disponibilités | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 463.00 | | 310 463.00 | 310 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 051.00 | 32 435.00 | 387 616.00 | 420 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 94 354.00 | 24 123.00 | | 94 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | 170 232.00 | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 127 604.00 | 196 004.00 | | 127 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 29 593.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 104 301.00 | | 24 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | 15 418.00 | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 012.00 | 153 560.00 | | 260 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 616.00 | 349 564.00 | | 387 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 012.00 | 153 560.00 | | 35 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 071.00 | | 12 616.00 | 110 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 109 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 108 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 258.00 | | 12 616.00 | 109 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 170.00 | 17 365.00 | 13 100.00 | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | 17 365.00 | 13 100.00 | 28 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 780.00 | 130 780.00 | | 130 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 012.00 | 35 012.00 | 225 000.00 | 260 012.00 |