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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 642.00 | 327.00 | 2 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 819.00 | 7 492.00 | 327.00 | 7 819.00 |
060 Stock marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
110 Total général Actif | 29 422.00 | 7 492.00 | 21 929.00 | 29 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38.00 | | | 38.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 951.00 | | | 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 920.00 | | | 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
252 Charges sociales | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 868.00 | | | 868.00 |