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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 7 433.00 | 510.00 | 7 943.00 |
040 Immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 116.00 | 7 433.00 | 25 683.00 | 33 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
084 Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
088 Caisse | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
110 Total général Actif | 78 294.00 | 7 433.00 | 70 861.00 | 78 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 148.00 | 93 930.00 | | 32 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 606.00 | 93 930.00 | | 62 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 248.00 | 43 259.00 | | 13 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 213.00 | 30 265.00 | | 30 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 730.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 101.00 | 13 201.00 | | 4 101.00 |
252 Charges sociales | -3 011.00 | 3 390.00 | | -3 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 732.00 | 91 509.00 | | 47 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 874.00 | 2 421.00 | | 14 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 874.00 | 1 922.00 | | 14 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216.00 | | | 216.00 |