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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 2 084.00 | 449.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 644.00 | 3 420.00 | 11 224.00 | 14 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 407.00 | 6 304.00 | 12 103.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 094.00 | 6 304.00 | 86 790.00 | 93 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 49 287.00 | 46 445.00 | | 49 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450.00 | 2 842.00 | | -3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 48 587.00 | 52 037.00 | | 48 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 4 854.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 051.00 | 17 014.00 | | 33 051.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 202.00 | 21 917.00 | | 38 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 790.00 | 73 954.00 | | 86 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 026.00 | 161 833.00 | | 148 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 476.00 | 158 990.00 | | 151 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 450.00 | 2 842.00 | | -3 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 2 246.00 | 1 170.00 | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 2 246.00 | 1 170.00 | 5 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 732.00 | 22 303.00 | 429.00 | 22 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |