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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 289.00 | 73 040.00 | 72 249.00 | 145 289.00 |
040 Immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 263.00 | 73 040.00 | 273 223.00 | 346 263.00 |
060 Stock marchandises | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
110 Total général Actif | 422 088.00 | 73 040.00 | 349 048.00 | 422 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 158.00 | | | 179 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 424.00 | | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
252 Charges sociales | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 001.00 | | | 178 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 263.00 | | | 345 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |