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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AP Constructions | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 26.00 | 1 073.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 247.00 | 39 175.00 | 906 073.00 | 945 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 27 060.00 | 15 670.00 | 11 390.00 | 27 060.00 |
CF Disponibilités | 417 228.00 | | 417 228.00 | 417 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 994.00 | 15 670.00 | 433 324.00 | 448 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 241.00 | 54 845.00 | 1 339 396.00 | 1 394 241.00 |
CU Autres participations | 929 100.00 | 24 100.00 | 905 000.00 | 929 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 300.00 | 10 000.00 | | 263 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 700.00 | | | 646 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 530.00 | 18 894.00 | | 24 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 626.00 | 5 636.00 | | 399 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 155.00 | 35 530.00 | | 1 335 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 407.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648.00 | 36 540.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241.00 | 37 947.00 | | 4 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 396.00 | 73 477.00 | | 1 339 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241.00 | 37 947.00 | | 4 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 613.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 3 145.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 4 745.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -1 275.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 1 533.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 789.00 | 410 159.00 | | 423 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163.00 | 404 523.00 | | 24 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 626.00 | 5 636.00 | | 399 626.00 |