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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 10 354.00 | 2 988.00 | 13 342.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 402.00 | 10 354.00 | 3 048.00 | 13 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
110 Total général Actif | 46 141.00 | 10 354.00 | 35 787.00 | 46 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | | | 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
252 Charges sociales | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 872.00 | | | 194 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69.00 | | | -69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 094.00 | | | 25 094.00 |