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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | 1 251.00 | 1 385.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636.00 | 1 251.00 | 1 385.00 | 2 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 777.00 | | 412 777.00 | 412 777.00 |
BZ Autres créances | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CF Disponibilités | 271 040.00 | | 271 040.00 | 271 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 744.00 | | 755 744.00 | 755 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 380.00 | 1 251.00 | 757 129.00 | 758 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 867.00 | 140 065.00 | | 142 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 224.00 | 78 517.00 | | 76 224.00 |
DL TOTAL (I) | 252 091.00 | 251 582.00 | | 252 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 876.00 | 2 417.00 | | 54 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 244 132.00 | | 225 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 079.00 | 97 898.00 | | 75 079.00 |
EA Autres dettes | | 8 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 038.00 | 352 710.00 | | 505 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 129.00 | 604 292.00 | | 757 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 781.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 781.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 232.00 | 477 232.00 | | 477 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 232.00 | 477 232.00 | | 477 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 038.00 | 505 038.00 | | 505 038.00 |