| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 383.00 | 62 357.00 | 135 026.00 | 197 383.00 |
040 Immobilisations financières | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 126.00 | 62 573.00 | 219 553.00 | 282 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
060 Stock marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
072 Créances – Autres | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
084 Disponibilités | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
110 Total général Actif | 423 508.00 | 62 573.00 | 360 935.00 | 423 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 329.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 708.00 | | | 222 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 453.00 | | | 179 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |