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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 4 966.00 | 549.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 222.00 | 278.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016.00 | 5 188.00 | 827.00 | 6 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BN En cours de production de biens | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | 289.00 | 7 912.00 | 8 202.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 764.00 | 289.00 | 59 473.00 | 59 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 780.00 | 5 478.00 | 60 302.00 | 65 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 467.00 | 18 700.00 | | 19 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 767.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 117.00 | 21 117.00 | | 36 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 140.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 14 620.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 581.00 | 5 653.00 | | 10 581.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 185.00 | 20 413.00 | | 24 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 302.00 | 41 530.00 | | 60 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 147.00 | |
FM Production stockée | | | 23 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 116.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -116.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | -346.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 706.00 | 126 990.00 | | 158 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 707.00 | 126 223.00 | | 143 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 767.00 | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 286.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 286.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |