| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 557.00 | 343.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 838.00 | 130 602.00 | 34 236.00 | 164 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 323.00 | 21 853.00 | 126 470.00 | 148 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 144.00 | 164 012.00 | 166 131.00 | 330 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 035.00 | | 219 035.00 | 219 035.00 |
BZ Autres créances | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
CF Disponibilités | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 246.00 | | 446 246.00 | 446 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 390.00 | 164 012.00 | 612 377.00 | 776 390.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 226 856.00 | 174 881.00 | | 226 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | 51 975.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 330 834.00 | 280 756.00 | | 330 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 644.00 | 52 030.00 | | 54 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881.00 | 8 981.00 | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 411.00 | 20 741.00 | | 34 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 335.00 | 62 367.00 | | 98 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
EA Autres dettes | 42 308.00 | 6 124.00 | | 42 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 544.00 | 150 242.00 | | 281 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 377.00 | 430 998.00 | | 612 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 644.00 | 24 656.00 | 29 989.00 | 54 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 429.00 | 318 429.00 | | 318 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 012.00 | 318 429.00 | 4 583.00 | 323 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 544.00 | 251 555.00 | 29 989.00 | 281 544.00 |