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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 715.00 | 1 965.00 | 2 750.00 | 4 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
072 Créances – Autres | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
084 Disponibilités | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 630.00 | | 195 630.00 | 195 630.00 |
110 Total général Actif | 200 345.00 | 1 965.00 | 198 380.00 | 200 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
222 Production stockée | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 989.00 | | | -7 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 606.00 | | | 3 606.00 |