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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 5 426.00 | 14 838.00 | 20 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 264.00 | 5 426.00 | 14 838.00 | 20 264.00 |
060 Stock marchandises | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 458.00 | 85.00 | 127 373.00 | 127 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 269.00 | 85.00 | 210 184.00 | 210 269.00 |
110 Total général Actif | 230 533.00 | 5 511.00 | 225 022.00 | 230 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 376.00 | 560 644.00 | | 423 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | 269.00 | | 120.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 13.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 602.00 | 560 926.00 | | 424 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 933.00 | 453 458.00 | | 287 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111 892.00 | -14 109.00 | | 111 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 694.00 | 65 718.00 | | 41 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 3 146.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 676.00 | 31 043.00 | | 28 676.00 |
252 Charges sociales | | -18.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 366.00 | 1 646.00 | | 3 366.00 |
256 Dotations aux provisions | | 85.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 059.00 | 540 881.00 | | 478 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 457.00 | 20 046.00 | | -53 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 226.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 831.00 | 111.00 | | 6 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 2 971.00 | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 469.00 | 15 737.00 | | 24 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 841.00 | | | 8 841.00 |