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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 419.00 | 54.00 | 1 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 306.00 | 3 422.00 | 1 884.00 | 5 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 341.00 | 30 532.00 | 102 810.00 | 133 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 520.00 | 35 373.00 | 116 148.00 | 151 520.00 |
BT Marchandises | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 810.00 | 35 373.00 | 443 437.00 | 478 810.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 779.00 | 79 527.00 | | 79 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 898.00 | 252.00 | | -25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 59 382.00 | 85 279.00 | | 59 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 052.00 | 288 404.00 | | 292 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 059.00 | 18.00 | | 65 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 201 392.00 | | 10 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030.00 | 400.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 1 231.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 055.00 | 491 445.00 | | 384 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 437.00 | 576 724.00 | | 443 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 000.00 | 38.00 | | 125 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 229.00 | 10 000.00 | 1 290.00 | 140 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 356.00 | | 1 290.00 | 137 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 10 000.00 | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 268.00 | 5 106.00 | | 30 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 491.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 4 615.00 | | 29 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 051.00 | 25 428.00 | 266 622.00 | 292 051.00 |
VI Groupe et associés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 294.00 | | | 221 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 916.00 | 73 516.00 | | 74 916.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 055.00 | 117 432.00 | 266 622.00 | 384 055.00 |