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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 902.00 | | 320 902.00 | 320 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 285 495.00 | 162 708.00 | 1 122 787.00 | 1 285 495.00 |
084 Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572 925.00 | | 1 572 925.00 | 1 572 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 184 495.00 | 162 708.00 | 3 021 787.00 | 3 184 495.00 |
110 Total général Actif | 3 185 095.00 | 162 708.00 | 3 022 387.00 | 3 185 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 961 002.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 579 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 956 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 022 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 705.00 | | | 272 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 535 683.00 | | | 535 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 888.00 | | | 809 888.00 |
242 Autres charges externes. | 711 425.00 | | | 711 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
262 Autres charges | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 699.00 | | | 804 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 708.00 | | | 27 708.00 |