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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 419.00 | 12 537.00 | 19 882.00 | 32 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 363.00 | 12 537.00 | 20 825.00 | 33 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 630.00 | | 267 630.00 | 267 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 994.00 | 12 537.00 | 288 456.00 | 300 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 731.00 | | | -38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 456.00 | | | 288 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 495.00 | | | 267 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 227.00 | | | 306 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 731.00 | | | -38 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 210.00 | | 3 153.00 | 30 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | | 3 140.00 | 29 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 13.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 4 232.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 4 232.00 | | 8 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 794.00 | 6 926.00 | 5 868.00 | 12 794.00 |
VI Groupe et associés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 902.00 | 117 958.00 | 944.00 | 118 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 644.00 | 98 776.00 | 5 868.00 | 104 644.00 |