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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985.00 | 4 681.00 | 9 303.00 | 13 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 797.00 | 9 515.00 | 31 281.00 | 40 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 782.00 | 14 197.00 | 40 585.00 | 54 782.00 |
BT Marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 045.00 | 3 763.00 | 16 281.00 | 20 045.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 695.00 | 3 763.00 | 178 931.00 | 182 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 477.00 | 17 960.00 | 219 516.00 | 237 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 429.00 | 2 080.00 | | 8 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 189.00 | 26 349.00 | | 96 189.00 |
DL TOTAL (I) | 115 619.00 | 39 429.00 | | 115 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 923.00 | 13 313.00 | | 17 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625.00 | 15 748.00 | | 11 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | 13 150.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 14 885.00 | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 601.00 | 17 676.00 | | 42 601.00 |
EA Autres dettes | 20 008.00 | 1 080.00 | | 20 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 897.00 | 75 853.00 | | 103 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 516.00 | 115 282.00 | | 219 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
FG Production vendue services | 516 391.00 | | 516 391.00 | 516 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 340.00 | | 623 340.00 | 623 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 231.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 1 231.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 234.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 234.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 997.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | 5 162.00 | | 31 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 591.00 | 274 763.00 | | 628 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 401.00 | 248 414.00 | | 532 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 189.00 | 26 349.00 | | 96 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 10 034.00 | 485.00 | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 10 034.00 | 485.00 | 4 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | 1 578.00 | 392.00 | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | 1 578.00 | 392.00 | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | 1 578.00 | 392.00 | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 924.00 | 5 945.00 | 11 979.00 | 17 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 795.00 | 91 816.00 | 11 979.00 | 103 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |