| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 630.00 | 3 729.00 | 16 901.00 | 20 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 630.00 | 3 729.00 | 25 901.00 | 29 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
072 Créances – Autres | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
084 Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
110 Total général Actif | 62 152.00 | 3 729.00 | 58 423.00 | 62 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 445.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 982.00 | 63 840.00 | | 83 982.00 |
222 Production stockée | 11 474.00 | 2 334.00 | | 11 474.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 91.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 549.00 | 66 710.00 | | 95 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 445.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 458.00 | 29 712.00 | | 34 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | -2 326.00 | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 19 685.00 | 18 437.00 | | 19 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 680.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 880.00 | 6 000.00 | | 6 880.00 |
252 Charges sociales | 2 866.00 | 2 457.00 | | 2 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 645.00 | 84.00 | | 3 645.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 243.00 | 55 491.00 | | 68 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 306.00 | 11 219.00 | | 27 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 1 643.00 | | 4 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 161.00 | 9 576.00 | | 28 161.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |