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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 933.00 | 21 726.00 | 19 206.00 | 40 933.00 |
040 Immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 329.00 | 21 726.00 | 107 603.00 | 129 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
110 Total général Actif | 153 224.00 | 21 726.00 | 131 498.00 | 153 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
252 Charges sociales | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |