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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 617.00 | 1 407.00 | 2 024.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 099.00 | 617.00 | 1 482.00 | 2 099.00 |
060 Stock marchandises | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
084 Disponibilités | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
110 Total général Actif | 145 666.00 | 617.00 | 145 049.00 | 145 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723 779.00 | 824 994.00 | | 723 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 095.00 | 5 619.00 | | 5 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 6 357.00 | 1 353.00 | | 6 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 897.00 | 831 966.00 | | 748 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 011.00 | 705 046.00 | | 567 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63 504.00 | 6 208.00 | | 63 504.00 |
242 Autres charges externes. | 116 430.00 | 99 352.00 | | 116 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 846.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 020.00 | 11 274.00 | | 12 020.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | 4 330.00 | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 262.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 552.00 | 827 363.00 | | 765 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 655.00 | 4 603.00 | | -16 655.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 028.00 | 6 674.00 | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 420.00 | 5 270.00 | | 8 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 103.00 | 98.00 | | -28 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |